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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 12 860.00 | 3 193.00 | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 809.00 | 74 131.00 | 16 678.00 | 90 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 661.00 | 225 201.00 | 20 460.00 | 245 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 367.00 | 312 191.00 | 67 176.00 | 379 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
BZ Autres créances | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 814.00 | | 396 814.00 | 396 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 181.00 | 312 191.00 | 463 990.00 | 776 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 751.00 | | | 135 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
DL TOTAL (I) | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
DP Provisions pour risques | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 990.00 | | | 463 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 892.00 | | 993 892.00 | 993 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 892.00 | | 993 892.00 | 993 892.00 |
FM Production stockée | | | -26 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 985.00 | |
GE Autres charges | | | 45 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 567.00 | | | 1 130 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 163.00 | | | 1 102 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 481.00 | 341 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 383.00 | | 669.00 | 31 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 081.00 | | 20 070.00 | 333 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 908.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 507.00 | 19 165.00 | 11 481.00 | 304 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 2 715.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 362.00 | 16 450.00 | 11 481.00 | 294 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
VB T. V. A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 506.00 | 15 573.00 | 17 933.00 | 33 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 696.00 | 139 438.00 | 335.00 | 139 696.00 |
VW T.V.A. | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 293.00 | 150 360.00 | 17 933.00 | 168 293.00 |