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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 549.00 | 102 481.00 | 59 068.00 | 161 549.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 834.00 | 102 731.00 | 59 103.00 | 161 834.00 |
060 Stock marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 497.00 | 2 220.00 | 152 277.00 | 154 497.00 |
072 Créances – Autres | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
084 Disponibilités | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 647.00 | 2 220.00 | 294 427.00 | 296 647.00 |
110 Total général Actif | 458 481.00 | 104 952.00 | 353 530.00 | 458 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 972.00 | | | 502 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 193.00 | | | 168 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
242 Autres charges externes. | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
252 Charges sociales | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
262 Autres charges | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 745.00 | | | 482 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 053.00 | | | 41 053.00 |