| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 368 597.00 | 333 435.00 | 35 163.00 | 368 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 717.00 | 161 333.00 | 10 384.00 | 171 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 850.00 | 83 552.00 | 35 298.00 | 118 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 282.00 | 578 319.00 | 80 963.00 | 659 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BN En cours de production de biens | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 952.00 | | 200 952.00 | 200 952.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 384.00 | | 321 384.00 | 321 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 666.00 | 578 319.00 | 402 347.00 | 980 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 118 325.00 | 111 965.00 | | 118 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 315.00 | 6 360.00 | | 17 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 514.00 | 7 648.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 210 454.00 | 195 273.00 | | 210 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | 28 808.00 | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 7 713.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 42 230.00 | | 79 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 428.00 | 79 601.00 | | 83 428.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 6 017.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 893.00 | 164 369.00 | | 191 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 347.00 | 359 642.00 | | 402 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 893.00 | 164 369.00 | | 191 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 989.00 | | 11 294.00 | 647 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 386.00 | 28 933.00 | | 549 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 386.00 | 28 933.00 | | 549 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 990.00 | 79 990.00 | | 79 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 200 952.00 | 200 952.00 | | 200 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 201.00 | | | -15 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VP Divers | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 233.00 | 243 233.00 | | 243 233.00 |
VW T.V.A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 893.00 | 191 893.00 | | 191 893.00 |