| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 979 962.00 | 1 819 265.00 | 7 160 697.00 | 8 979 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 238.00 | 6 470 540.00 | 7 160 697.00 | 13 631 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 1 333 743.00 | 1 333 538.00 | 205.00 | 1 333 743.00 |
CF Disponibilités | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 592.00 | 1 333 538.00 | 19 054.00 | 1 352 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 831.00 | 7 804 079.00 | 7 179 752.00 | 14 983 831.00 |
CU Autres participations | 4 651 275.00 | 4 651 275.00 | | 4 651 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 798.00 | | | 1 065 798.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 579.00 | | | 106 579.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 678 212.00 | | | 7 678 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 891 147.00 | | | -1 891 147.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959 442.00 | | | 6 959 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 722.00 | | | 170 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 752.00 | | | 7 179 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 310.00 | | | 220 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 766.00 | | 323 766.00 | 323 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 766.00 | | 323 766.00 | 323 766.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 538.00 | | | 1 333 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 538.00 | | | 1 333 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333 538.00 | | | -1 333 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 766.00 | | | 323 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 914.00 | | | 2 214 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 891 147.00 | | | -1 891 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 588.00 | 1 333 588.00 | | 1 333 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 722.00 | 170 722.00 | | 170 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 171.00 | 1 337 171.00 | | 1 337 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 309.00 | 220 309.00 | | 220 309.00 |