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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 432.00 | 70 368.00 | 64.00 | 70 432.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 64 267.00 | 15 664.00 | 48 602.00 | 64 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 118.00 | 386 611.00 | 279 508.00 | 666 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 214.00 | 117 883.00 | 5 331.00 | 123 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 096.00 | 594 424.00 | 398 672.00 | 993 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BT Marchandises | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 822.00 | 535.00 | 207 287.00 | 207 822.00 |
BZ Autres créances | 55 973.00 | 25 348.00 | 30 625.00 | 55 973.00 |
CF Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 912.00 | 25 883.00 | 341 029.00 | 366 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 008.00 | 620 307.00 | 739 701.00 | 1 360 008.00 |
CU Autres participations | 4 537.00 | 3 898.00 | 639.00 | 4 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 762.00 | | | 248 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 832.00 | | | 375 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 701.00 | | | 739 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 504.00 | | 54 783.00 | 1 021 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 5 442.00 | 1 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528.00 | 81 663.00 | 993 096.00 | 1 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 082.00 | 131 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 581.00 | 856 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 140.00 | | 54 683.00 | 876 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 100.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 177.00 | 87 012.00 | 81 663.00 | 585 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 345.00 | 1 104.00 | 7 082.00 | 76 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 831.00 | 85 908.00 | 74 581.00 | 508 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 805.00 | | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 941.00 | | | 206 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
VP Divers | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 584.00 | 283 679.00 | 905.00 | 284 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
ST Autres comptes | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 854.00 | | | 112 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
YT Sous‐traitance | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 134.00 | | | 251 134.00 |