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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 046.00 | 306 069.00 | 166 977.00 | 473 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 853.00 | 144 282.00 | 29 571.00 | 173 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 200.00 | 457 427.00 | 329 773.00 | 787 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 171.00 | 2 411.00 | 422 760.00 | 425 171.00 |
BZ Autres créances | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 206.00 | 2 411.00 | 1 140 795.00 | 1 143 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 405.00 | 459 838.00 | 1 470 568.00 | 1 930 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 712 244.00 | 644 545.00 | | 712 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 038.00 | 137 699.00 | | 202 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 982.00 | 878 944.00 | | 1 007 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 364.00 | 95 156.00 | | 206 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 608.00 | 33 783.00 | | 63 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 906.00 | 100 098.00 | | 118 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 709.00 | 79 183.00 | | 73 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 586.00 | 308 220.00 | | 462 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 568.00 | 1 187 164.00 | | 1 470 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 337.00 | 3 329.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 3 261.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 685.00 | 46 047.00 | | 77 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 303.00 | 1 374 358.00 | | 1 622 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 265.00 | 1 236 660.00 | | 1 420 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 038.00 | 137 699.00 | | 202 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 395.00 | | | 608 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 095.00 | | | 468 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 146.00 | 32 281.00 | | 425 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 070.00 | 32 281.00 | | 418 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 171.00 | 425 171.00 | | 425 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 364.00 | 39 570.00 | 166 794.00 | 206 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VP Divers | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 719.00 | 493 719.00 | 12 000.00 | 505 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 586.00 | 295 792.00 | 166 794.00 | 462 586.00 |