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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 092.00 | 325 495.00 | 100 597.00 | 426 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 484.00 | 110 062.00 | 123 423.00 | 233 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 893.00 | 445 286.00 | 643 608.00 | 1 088 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BT Marchandises | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 200.00 | 474 143.00 | 3 448 057.00 | 3 922 200.00 |
BZ Autres créances | 1 669 747.00 | | 1 669 747.00 | 1 669 747.00 |
CF Disponibilités | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 161.00 | | 19 161.00 | 19 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 062.00 | 474 143.00 | 5 242 919.00 | 5 717 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 955.00 | 919 429.00 | 5 886 527.00 | 6 805 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | 443 696.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 192 538.00 | 611 162.00 | | 192 538.00 |
DP Provisions pour risques | 11 700.00 | 5 000.00 | | 11 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 700.00 | 5 000.00 | | 11 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 123 164.00 | | 1 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 129.00 | 472 783.00 | | 356 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 880.00 | 1 678 589.00 | | 1 734 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 546 232.00 | 3 396 482.00 | | 3 546 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 270.00 | 5 671 018.00 | | 5 682 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 508.00 | 6 287 180.00 | | 5 886 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FG Production vendue services | 8 789 927.00 | | 8 789 927.00 | 8 789 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 152.00 | | 8 793 152.00 | 8 793 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 217 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 290 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 429.00 | -395 044.00 | | -401 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 950 569.00 | 8 630 963.00 | | 8 950 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925 494.00 | 8 187 267.00 | | 8 925 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | 443 696.00 | | 25 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 452.00 | | 120 943.00 | 981 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 502.00 | 63 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 502.00 | 1 088 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 032.00 | | 100 544.00 | 559 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 723.00 | | 20 399.00 | 56 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 544.00 | 113 742.00 | | 331 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 530.00 | 1 199.00 | | 8 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 014.00 | 112 543.00 | | 323 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 11 700.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 323 111.00 | 290 390.00 | 139 358.00 | 323 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 111.00 | 290 390.00 | 139 358.00 | 323 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 111.00 | 302 090.00 | 144 358.00 | 328 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 090.00 | 144 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 129.00 | 356 129.00 | | 356 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 519.00 | 1 042 519.00 | | 1 042 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 718.00 | 581 718.00 | | 581 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
UP Prêts | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 057.00 | 3 448 057.00 | | 3 448 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 143.00 | 474 143.00 | | 474 143.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 583.00 | 243 685.00 | 1 067 898.00 | 1 311 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 | | 3 516 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 552.00 | | 263 552.00 | 263 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 643.00 | 110 643.00 | | 110 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 728.00 | 4 279 658.00 | 1 395 070.00 | 5 674 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 606.00 | 5 641 606.00 | | 5 641 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |