| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 297.00 | 297 709.00 | 15 588.00 | 313 297.00 |
BF Prêts | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 562.00 | 378 859.00 | 196 703.00 | 575 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 898.00 | 34 716.00 | 410 182.00 | 444 898.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 120.00 | 34 716.00 | 522 404.00 | 557 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 681.00 | 413 575.00 | 719 106.00 | 1 132 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
DH Report à nouveau | -12 775.00 | -19 863.00 | | -12 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 084.00 | 7 088.00 | | -17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 40 913.00 | 57 997.00 | | 40 913.00 |
DP Provisions pour risques | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 649.00 | 274 648.00 | | 229 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 145.00 | 14 733.00 | | 15 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 197.00 | 238 324.00 | | 180 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 022.00 | 203 465.00 | | 229 022.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 6 403.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 669.00 | 738 046.00 | | 657 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 106.00 | 796 043.00 | | 719 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 568.00 | 786 584.00 | | 473 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 075.00 | | 1 356 075.00 | 1 356 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 075.00 | | 1 356 075.00 | 1 356 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 716.00 | |
GE Autres charges | | | 53 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 794.00 | 21 480.00 | | 15 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 080.00 | 2 575.00 | | 25 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 080.00 | 7 666.00 | | 25 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 008.00 | 8 895.00 | | 19 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 532.00 | 8 895.00 | | 39 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 452.00 | -1 230.00 | | -14 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 122.00 | 1 423 403.00 | | 1 454 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 206.00 | 1 416 316.00 | | 1 471 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 084.00 | 7 088.00 | | -17 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 562.00 | | | 575 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 942.00 | | | 164 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 005.00 | | | 389 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 540.00 | 8 319.00 | | 370 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 098.00 | 8 319.00 | | 365 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 984.00 | 78 972.00 | 100 240.00 | 55 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 984.00 | 78 972.00 | 100 240.00 | 55 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 984.00 | 99 496.00 | 100 240.00 | 55 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 972.00 | 100 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 524.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 100.00 | 44 999.00 | 138 950.00 | 229 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 197.00 | 180 197.00 | | 180 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UP Prêts | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 444 898.00 | 444 898.00 | | 444 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VC Groupe et associés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 727.00 | 538 727.00 | | 538 727.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 524.00 | 458 423.00 | 138 950.00 | 642 524.00 |