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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 280.00 | 30 575.00 | 3 705.00 | 34 280.00 |
AH Fonds commercial | 260 622.00 | | 260 622.00 | 260 622.00 |
AP Constructions | 665 011.00 | 393 836.00 | 271 175.00 | 665 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 449.00 | 435 692.00 | 143 757.00 | 579 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 754.00 | 198 926.00 | 67 828.00 | 266 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 609.00 | 1 059 029.00 | 800 580.00 | 1 859 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
BN En cours de production de biens | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 426.00 | 36 694.00 | 1 172 733.00 | 1 209 426.00 |
BZ Autres créances | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
CF Disponibilités | 748 401.00 | | 748 401.00 | 748 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 696.00 | 36 694.00 | 2 196 003.00 | 2 232 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 305.00 | 1 095 722.00 | 2 996 583.00 | 4 092 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 835 642.00 | 834 683.00 | | 835 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 847.00 | 156 959.00 | | 255 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 489.00 | 1 255 642.00 | | 1 355 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 916.00 | 387 345.00 | | 590 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 199.00 | 110 903.00 | | 88 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 552.00 | 495 512.00 | | 485 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 969.00 | 342 186.00 | | 475 969.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 811.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 094.00 | 1 336 757.00 | | 1 641 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 583.00 | 2 592 399.00 | | 2 996 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 247.00 | | | 1 442 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 043.00 | | | 1 356 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 643.00 | 155 445.00 | 59.00 | 903 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 3 775.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 842.00 | 151 671.00 | 59.00 | 876 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 002.00 | 2 621.00 | 6 929.00 | 41 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 002.00 | 2 621.00 | 6 929.00 | 41 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 002.00 | 2 621.00 | 6 929.00 | 41 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 552.00 | 485 552.00 | | 485 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 426.00 | 1 209 426.00 | | 1 209 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 916.00 | 228 221.00 | 362 696.00 | 590 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
VP Divers | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 969.00 | 475 969.00 | | 475 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 172.00 | 1 370 867.00 | 38 306.00 | 1 409 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 094.00 | 1 278 398.00 | 362 696.00 | 1 641 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |