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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 3 370.00 | 209 080.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 464 734.00 | 243 903.00 | 220 832.00 | 464 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 018.00 | 923 544.00 | 1 011 474.00 | 1 935 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 098.00 | 559 141.00 | 180 956.00 | 740 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | 1.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
BF Prêts | 334 968.00 | 35 023.00 | 299 945.00 | 334 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 273.00 | 1 764 981.00 | 1 958 292.00 | 3 723 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
BT Marchandises | 150 382.00 | | 150 382.00 | 150 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 481.00 | 63 785.00 | 250 696.00 | 314 481.00 |
BZ Autres créances | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 457 732.00 | | 457 732.00 | 457 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 609.00 | 63 785.00 | 1 122 824.00 | 1 186 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 882.00 | 1 828 766.00 | 3 081 116.00 | 4 909 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DG Autres réserves | 1 308 521.00 | | | 1 308 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 189.00 | | | 2 058 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 653.00 | | | 526 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | | | 68 930.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 926.00 | | | 1 022 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 116.00 | | | 3 081 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 406.00 | | | 640 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UP Prêts | 334 968.00 | 168 198.00 | 166 770.00 | 334 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VB T. V. A. | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 653.00 | 144 132.00 | 327 633.00 | 526 653.00 |
VI Groupe et associés | 238 005.00 | 238 005.00 | | 238 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VP Divers | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 200.00 | 556 370.00 | 166 830.00 | 723 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 926.00 | 640 406.00 | 327 633.00 | 1 022 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
ST Autres comptes | 292 044.00 | | | 292 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 701.00 | | | 340 701.00 |