| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 748.00 | 332 591.00 | 157.00 | 332 748.00 |
AN Terrains | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
AP Constructions | 2 441 449.00 | 1 697 034.00 | 744 415.00 | 2 441 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 161.00 | 2 174 502.00 | 917 659.00 | 3 092 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 397.00 | 413 417.00 | 20 980.00 | 434 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 340 504.00 | 4 617 545.00 | 1 722 960.00 | 6 340 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
BZ Autres créances | 1 967 780.00 | | 1 967 780.00 | 1 967 780.00 |
CF Disponibilités | 408 058.00 | | 408 058.00 | 408 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 308.00 | | 2 781 308.00 | 2 781 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 813.00 | 4 617 545.00 | 4 504 268.00 | 9 121 813.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 490.00 | 335 490.00 | | 335 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 549.00 | 7 280.00 | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 765.00 | 65 914.00 | | 1 248 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 842.00 | 1 209 120.00 | | 1 209 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795 441.00 | 923 853.00 | | 795 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 088.00 | 2 541 657.00 | | 3 623 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 245.00 | | | 408 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 495.00 | 205 291.00 | | 89 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 312.00 | 311 350.00 | | 362 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | 17 694.00 | | 15 623.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 16 681.00 | | 5 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 181.00 | 551 015.00 | | 881 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 268.00 | 3 092 672.00 | | 4 504 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 242.00 | | 3 472 242.00 | 3 472 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 242.00 | | 3 472 242.00 | 3 472 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 087.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 411.00 | 128 411.00 | | 128 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 761.00 | 149 498.00 | | 144 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 761.00 | 149 498.00 | | 144 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 537.00 | -27 512.00 | | -27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 125.00 | 3 698 797.00 | | 3 626 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 284.00 | 2 489 677.00 | | 2 416 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 842.00 | 1 209 120.00 | | 1 209 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 054.00 | | 107 440.00 | 6 234 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 6 340 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 007 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 808.00 | | 940.00 | 331 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 901 246.00 | | 106 500.00 | 5 901 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 819.00 | 458 726.00 | | 4 158 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 674.00 | 4 918.00 | | 327 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 145.00 | 453 809.00 | | 3 831 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 366 913.00 | 36 691.00 | | 366 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 961.00 | 1 500 961.00 | | 1 500 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 245.00 | 408 245.00 | | 408 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 805.00 | 343 805.00 | | 343 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
VW T.V.A. | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 181.00 | 881 181.00 | | 881 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |