| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
AP Constructions | 2 915 414.00 | 2 904 912.00 | 10 502.00 | 2 915 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 487.00 | 67 833.00 | 7 654.00 | 75 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 289.00 | 349 418.00 | 77 871.00 | 427 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 744.00 | 3 328 163.00 | 976 581.00 | 4 304 744.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 1 196 223.00 | | 1 196 223.00 | 1 196 223.00 |
CF Disponibilités | 67 430.00 | | 67 430.00 | 67 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 779.00 | | 1 276 779.00 | 1 276 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 523.00 | 3 328 163.00 | 2 253 360.00 | 5 581 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151 919.00 | | | 1 151 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 877.00 | 1 250 877.00 | | 1 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 599.00 | 116 969.00 | | 128 599.00 |
DG Autres réserves | 975.00 | | | 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 400.00 | 232 605.00 | | 280 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 851.00 | 1 600 451.00 | | 1 660 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 687.00 | 120 150.00 | | 68 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 326.00 | 56 931.00 | | 437 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 929.00 | 145 936.00 | | 65 929.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 13 703.00 | | 20 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 509.00 | 336 722.00 | | 592 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 360.00 | 1 937 173.00 | | 2 253 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 822.00 | 216 571.00 | | 523 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
FG Production vendue services | 1 622 139.00 | | 1 622 139.00 | 1 622 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 441.00 | | 1 808 441.00 | 1 808 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 675.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 185.00 | 4 815.00 | | 12 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 869.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 66.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | 66.00 | | 13 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 186.00 | 803.00 | | -13 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 004.00 | 113 949.00 | | 125 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 534.00 | 1 873 178.00 | | 1 839 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 135.00 | 1 640 573.00 | | 1 559 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 400.00 | 232 605.00 | | 280 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 272.00 | | 18 777.00 | 4 323 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 304.00 | 4 304 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 312.00 | 3 687 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 796.00 | | | 615 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 063.00 | | 18 777.00 | 3 705 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 310 147.00 | 43 675.00 | 25 659.00 | 3 310 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 1 522.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 305 669.00 | 42 153.00 | 25 659.00 | 3 305 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 326.00 | 437 326.00 | | 437 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 919.00 | | 1 151 919.00 | 1 151 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VP Divers | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 825.00 | 54 485.00 | 1 153 340.00 | 1 207 825.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 822.00 | 523 822.00 | | 523 822.00 |