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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 181 708.00 | 132 427.00 | 49 282.00 | 181 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 060.00 | 122 921.00 | 60 139.00 | 183 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 530.00 | 111 683.00 | 7 847.00 | 119 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 164.00 | 371 134.00 | 136 030.00 | 507 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 132 256.00 | 3 670.00 | 128 586.00 | 132 256.00 |
CF Disponibilités | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 171.00 | 3 670.00 | 196 501.00 | 200 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 335.00 | 374 804.00 | 332 531.00 | 707 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DL TOTAL (I) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 785.00 | | | 76 785.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 531.00 | | | 332 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 352.00 | | | 259 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 081 164.00 | | 1 081 164.00 | 1 081 164.00 |
FG Production vendue services | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 561.00 | | 1 082 561.00 | 1 082 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 005.00 | | | 1 101 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 012.00 | | | 1 089 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 265.00 | | 39 155.00 | 488 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 256.00 | 507 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 256.00 | 484 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 470.00 | | 39 085.00 | 465 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 70.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 768.00 | 28 385.00 | 18 019.00 | 360 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 665.00 | 28 385.00 | 18 019.00 | 356 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 505.00 | 2 098.00 | | 25 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 175.00 | 2 098.00 | | 29 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 401.00 | | | 90 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 635.00 | 146 118.00 | 3 517.00 | 149 635.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
ST Autres comptes | 117 986.00 | | | 117 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
ZE Dividendes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 653.00 | | | 235 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |