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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 979.00 | 135 379.00 | 34 600.00 | 169 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 855.00 | 522 898.00 | 99 957.00 | 622 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 224.00 | 661 243.00 | 149 981.00 | 811 224.00 |
BT Marchandises | 1 381 837.00 | 58 042.00 | 1 323 794.00 | 1 381 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BZ Autres créances | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 562.00 | 58 042.00 | 1 493 519.00 | 1 551 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 787.00 | 719 286.00 | 1 643 501.00 | 2 362 787.00 |
CU Autres participations | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 565 724.00 | | | 565 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 637.00 | | | -53 637.00 |
DL TOTAL (I) | 529 695.00 | | | 529 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 368.00 | | | 845 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 805.00 | | | 1 113 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 501.00 | | | 1 643 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 557.00 | | | 1 027 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 683.00 | | | 788 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 293.00 | | | 770 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 199.00 | 22 376.00 | 9 332.00 | 648 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 233.00 | 22 376.00 | 9 332.00 | 645 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 369.00 | 845 369.00 | | 845 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 462.00 | 68 213.00 | 86 249.00 | 154 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
VP Divers | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 377.00 | 124 499.00 | 9 877.00 | 134 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 806.00 | 1 027 557.00 | 86 249.00 | 1 113 806.00 |