| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 1 339.00 | 2 859.00 | 4 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 666.00 | 3 713.00 | 1 952.00 | 5 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 386.00 | 93 335.00 | 6 051.00 | 99 386.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 650.00 | 102 211.00 | 392 439.00 | 494 650.00 |
BT Marchandises | 463 667.00 | | 463 667.00 | 463 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 257.00 | 71 083.00 | 662 174.00 | 733 257.00 |
BZ Autres créances | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CF Disponibilités | 385 120.00 | | 385 120.00 | 385 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 648.00 | 71 083.00 | 1 541 566.00 | 1 612 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 299.00 | 173 294.00 | 1 934 005.00 | 2 107 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 156.00 | 1 606 520.00 | | 1 619 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 146.00 | 12 635.00 | | -97 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 010.00 | 1 729 156.00 | | 1 632 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 390.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 390.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 223 123.00 | | 179 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | 133 098.00 | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 3 820.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 995.00 | 365 013.00 | | 301 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 005.00 | 2 097 559.00 | | 1 934 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 995.00 | 365 013.00 | | 301 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 212 142.00 | | 2 212 142.00 | 2 212 142.00 |
FG Production vendue services | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 065.00 | | 2 240 065.00 | 2 240 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 486.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 580.00 | 12 897.00 | | 3 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 970.00 | 13 730.00 | | 6 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 038.00 | 10 687.00 | | 5 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | 430.00 | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 14 507.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -777.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 052.00 | 2 345 006.00 | | 2 283 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 198.00 | 2 332 371.00 | | 2 380 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 146.00 | 12 635.00 | | -97 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 240.00 | 1 121.00 | | 1 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 159.00 | | 9 017.00 | 497 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 526.00 | 494 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 602.00 | 384 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 108 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 602.00 | | 4 198.00 | 389 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | 3 319.00 | 107 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 1 500.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 034.00 | 12 359.00 | 10 182.00 | 100 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 242.00 | 1 432.00 | 8 335.00 | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 793.00 | 10 927.00 | 1 847.00 | 91 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
6T Sur comptes clients | 68 887.00 | 20 486.00 | 18 291.00 | 68 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 887.00 | 20 486.00 | 18 291.00 | 68 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 277.00 | 20 486.00 | 21 681.00 | 72 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 486.00 | 18 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 810.00 | 179 810.00 | | 179 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 733 257.00 | 733 257.00 | | 733 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 897.00 | 764 121.00 | 776.00 | 764 897.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |