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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 059.00 | 55 626.00 | 2 433.00 | 58 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 699.00 | 423 797.00 | 80 902.00 | 504 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 863.00 | 429 840.00 | 59 023.00 | 488 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 435.00 | 909 263.00 | 181 172.00 | 1 090 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 454.00 | | 126 454.00 | 126 454.00 |
BP En cours de production de services | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 993.00 | | 354 993.00 | 354 993.00 |
BZ Autres créances | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CF Disponibilités | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 383.00 | | 597 383.00 | 597 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 818.00 | 909 263.00 | 778 555.00 | 1 687 818.00 |
CU Autres participations | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | | 24 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 066.00 | | | -24 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | -48 067.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 266 004.00 | 247 634.00 | | 266 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 854.00 | 180 979.00 | | 123 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 272.00 | 18 173.00 | | 12 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 746.00 | 156 291.00 | | 200 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 447.00 | 134 450.00 | | 160 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 765.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 646.00 | 57 246.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 552.00 | 548 904.00 | | 512 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 555.00 | 796 538.00 | | 778 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 066.00 | 488 849.00 | | 483 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 365.00 | 83 122.00 | | 63 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 700.00 | | 11 976.00 | 1 110 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 241.00 | 1 090 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 095.00 | 79 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 146.00 | 993 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 660.00 | | 11 048.00 | 1 011 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 848.00 | | 928.00 | 16 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 816.00 | 59 365.00 | 31 918.00 | 881 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 915.00 | 806.00 | 3 095.00 | 57 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 901.00 | 58 559.00 | 28 823.00 | 823 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 746.00 | 200 746.00 | | 200 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 354 993.00 | 354 993.00 | | 354 993.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 056.00 | 30 570.00 | 29 485.00 | 60 056.00 |
VI Groupe et associés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VP Divers | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 818.00 | 425 818.00 | | 425 818.00 |
VW T.V.A. | 125 319.00 | 125 319.00 | | 125 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 519.00 | 481 034.00 | 29 485.00 | 510 519.00 |