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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 18 385.00 | 1 228.00 | 19 613.00 |
AP Constructions | 187 103.00 | 132 423.00 | 54 680.00 | 187 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 293.00 | 215 511.00 | 73 782.00 | 289 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 54 160.00 | 57 891.00 | 112 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 702.00 | 420 480.00 | 188 222.00 | 608 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BT Marchandises | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 325 094.00 | | 325 094.00 | 325 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 294.00 | | 439 294.00 | 439 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 996.00 | 420 480.00 | 627 516.00 | 1 047 996.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 289.00 | 86 800.00 | | 66 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | -20 511.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 86 790.00 | 79 489.00 | | 86 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 564.00 | 170 110.00 | | 143 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 655.00 | 253 284.00 | | 248 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 87 104.00 | | 106 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 35 024.00 | | 41 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 726.00 | 545 522.00 | | 540 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 516.00 | 625 011.00 | | 627 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 141.00 | 402 128.00 | | 424 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 158.00 | 438.00 | 638 596.00 | 638 158.00 |
FG Production vendue services | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 884.00 | 438.00 | 740 322.00 | 739 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 534.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 534.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 41.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 41.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 493.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 197.00 | 781 535.00 | | 746 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 895.00 | 802 046.00 | | 738 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | -20 511.00 | | 7 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 888.00 | 11 247.00 | | 8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 686.00 | | 540.00 | 608 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 608 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 588 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 448.00 | | 524.00 | 588 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 16.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 063.00 | 39 449.00 | 32.00 | 381 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 870.00 | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 548.00 | 38 579.00 | 32.00 | 363 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 394.00 | 26 809.00 | 96 409.00 | 143 394.00 |
VI Groupe et associés | 248 655.00 | 248 655.00 | | 248 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 726.00 | 424 141.00 | 96 409.00 | 540 726.00 |