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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 4 025.00 | 4 025.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 5 951.00 | 544.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 723.00 | 320 519.00 | 20 204.00 | 340 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 779.00 | 411 279.00 | 67 500.00 | 478 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BZ Autres créances | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 962.00 | 411 279.00 | 166 683.00 | 577 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 5 625.00 | 7 776.00 | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 260.00 | -2 151.00 | | -2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 737.00 | 13 997.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 22 413.00 | | 20 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 285.00 | 14 510.00 | | 19 285.00 |
EA Autres dettes | 115 387.00 | 127 489.00 | | 115 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 946.00 | 164 413.00 | | 154 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 683.00 | 178 410.00 | | 166 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 946.00 | 164 413.00 | | 154 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 337.00 | | 278 337.00 | 278 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 337.00 | | 278 337.00 | 278 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 44 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | 821.00 | | 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 276.00 | 42 335.00 | | 42 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 836.00 | 289 094.00 | | 280 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 096.00 | 291 245.00 | | 283 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 260.00 | -2 151.00 | | -2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 598.00 | | 4 180.00 | 474 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 823.00 | | 4 180.00 | 423 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 145.00 | 14 134.00 | | 397 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 375.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 495.00 | 13 759.00 | | 393 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 387.00 | 115 387.00 | | 115 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VP Divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 322.00 | 81 282.00 | 40.00 | 81 322.00 |
VW T.V.A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |