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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 446.00 | 284 029.00 | 147 418.00 | 431 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 746.00 | 332 568.00 | 208 178.00 | 540 746.00 |
BT Marchandises | 107 480.00 | 6 449.00 | 101 031.00 | 107 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 728.00 | 6 449.00 | 212 279.00 | 218 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 474.00 | 339 017.00 | 420 457.00 | 759 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DL TOTAL (I) | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 495.00 | | | 175 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 664.00 | | | 348 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 457.00 | | | 420 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 698.00 | | 836 698.00 | 836 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 698.00 | | 836 698.00 | 836 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 227.00 | | | 849 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 676.00 | | | 789 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 156.00 | | 2 590.00 | 538 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 317.00 | | 2 129.00 | 429 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | 461.00 | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 250.00 | 26 318.00 | | 306 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 711.00 | 26 318.00 | | 257 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 840.00 | 6 449.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 6 449.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 6 449.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 449.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 110.00 | 16 936.00 | 75 174.00 | 92 110.00 |
VI Groupe et associés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 396.00 | 76 135.00 | 18 260.00 | 94 396.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 664.00 | 273 489.00 | 75 174.00 | 348 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
YT Sous‐traitance | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 340.00 | | | 167 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 144.00 | | | 186 144.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |