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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 886.00 | 67 016.00 | 3 870.00 | 70 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 32 748.00 | 1 708.00 | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 361.00 | 276 537.00 | 60 824.00 | 337 361.00 |
BF Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 194.00 | 5 153 722.00 | 840 473.00 | 5 994 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 036.00 | 21 046.00 | 276 990.00 | 298 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 148.00 | 175 876.00 | 237 272.00 | 413 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 480.00 | 71 417.00 | 583 063.00 | 654 480.00 |
BZ Autres créances | 296 633.00 | 6 017.00 | 290 616.00 | 296 633.00 |
CF Disponibilités | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 114.00 | 274 356.00 | 1 533 758.00 | 1 808 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 802 309.00 | 5 428 078.00 | 2 374 230.00 | 7 802 309.00 |
CU Autres participations | 481 712.00 | 426 812.00 | 54 900.00 | 481 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 913 580.00 | 4 350 610.00 | 562 970.00 | 4 913 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 705.00 | 626 705.00 | | 626 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 760.00 | 753 760.00 | | 753 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
DG Autres réserves | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 182.00 | -666 863.00 | | -1 031 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 636.00 | -364 318.00 | | -889 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 282.00 | 15 333.00 | | 5 282.00 |
DL TOTAL (I) | -442 162.00 | 457 527.00 | | -442 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 35 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 35 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 220.00 | 1 433 153.00 | | 1 154 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 759.00 | | | 496 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 606.00 | 1 028 809.00 | | 781 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 712.00 | 435 427.00 | | 348 712.00 |
EA Autres dettes | 25 622.00 | 57 709.00 | | 25 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 893.00 | 2 955 098.00 | | 2 814 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 230.00 | 3 448 124.00 | | 2 374 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 536 458.00 | |
FM Production stockée | | | -71 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 345 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 003.00 | |
GE Autres charges | | | 74 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -622 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 311.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 282.00 | 10 860.00 | | 5 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 594.00 | 11 170.00 | | 39 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 988.00 | 63 171.00 | | 306 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 988.00 | 63 171.00 | | 306 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 395.00 | -52 001.00 | | -267 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -153 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 200.00 | 4 332 742.00 | | 4 215 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 836.00 | 4 697 061.00 | | 5 104 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 636.00 | -364 318.00 | | -889 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 34 000.00 | 35 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 856.00 | 71 962.00 | 2 896.00 | 127 856.00 |
6T Sur comptes clients | 351 418.00 | 37 041.00 | 317 042.00 | 351 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 806.00 | 179 300.00 | 319 938.00 | 841 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 306.00 | 179 300.00 | 353 938.00 | 877 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 606.00 | 781 606.00 | | 781 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 974.00 | 5 474.00 | 2 500.00 | 7 974.00 |
UP Prêts | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
UX Autres créances clients | 571 327.00 | 571 327.00 | | 571 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VC Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154 220.00 | 354 113.00 | 775 106.00 | 1 154 220.00 |
VI Groupe et associés | 496 759.00 | 496 759.00 | | 496 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 056.00 | 131 056.00 | | 131 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 711.00 | 967 414.00 | 91 297.00 | 1 058 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 892.00 | 2 012 286.00 | 777 606.00 | 2 814 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |