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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 11 317.00 | 10 159.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 248.00 | 3 446.00 | 5 802.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 726.00 | 14 764.00 | 15 962.00 | 30 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 347.00 | 21 179.00 | 408 167.00 | 429 347.00 |
BZ Autres créances | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CF Disponibilités | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 684.00 | 21 179.00 | 553 504.00 | 574 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 410.00 | 35 943.00 | 569 466.00 | 605 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 484.00 | 171 854.00 | | 105 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | -66 370.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 348 494.00 | 325 484.00 | | 348 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 42 079.00 | | 96 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 656.00 | 136 823.00 | | 113 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 972.00 | 345 000.00 | | 220 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 466.00 | 670 484.00 | | 569 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 409.00 | | 10 635.00 | 32 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 30 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 317.00 | 30 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 409.00 | | 10 635.00 | 32 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 186.00 | 6 895.00 | 12 317.00 | 20 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 186.00 | 6 895.00 | 12 317.00 | 20 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 356.00 | | 1 176.00 | 22 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 356.00 | | 1 176.00 | 22 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 356.00 | | 1 176.00 | 22 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 429 347.00 | 429 347.00 | | 429 347.00 |
VB T. V. A. | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 463.00 | 495 463.00 | | 495 463.00 |
VW T.V.A. | 112 613.00 | 112 613.00 | | 112 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 972.00 | 220 972.00 | | 220 972.00 |