| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 276.00 | 26 710.00 | 18 566.00 | 45 276.00 |
AN Terrains | 953 138.00 | | 953 138.00 | 953 138.00 |
AP Constructions | 2 484 171.00 | 834 730.00 | 1 649 441.00 | 2 484 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 316.00 | 115 224.00 | 63 092.00 | 178 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 915 148.00 | 918 000.00 | 1 997 148.00 | 2 915 148.00 |
BF Prêts | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 254 061.00 | 2 344 665.00 | 14 909 397.00 | 17 254 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
BZ Autres créances | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
CF Disponibilités | 785 577.00 | | 785 577.00 | 785 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 119.00 | | 1 256 119.00 | 1 256 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 510 180.00 | 2 344 665.00 | 16 165 515.00 | 18 510 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 997 148.00 | | | 1 997 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
CU Autres participations | 10 600 062.00 | 450 000.00 | 10 150 062.00 | 10 600 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
DG Autres réserves | 3 536 284.00 | 2 860 699.00 | | 3 536 284.00 |
DH Report à nouveau | 8 182 992.00 | 8 182 992.00 | | 8 182 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 114.00 | 725 585.00 | | 1 121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 14 080 759.00 | 13 009 644.00 | | 14 080 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 882.00 | 2 040 153.00 | | 1 568 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 224.00 | 119 442.00 | | 131 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 507.00 | 129 636.00 | | 233 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 143.00 | 101 816.00 | | 151 143.00 |
EA Autres dettes | | 7 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 084 757.00 | 2 398 782.00 | | 2 084 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 515.00 | 15 408 426.00 | | 16 165 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 593.00 | 761 961.00 | | 624 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 973.00 | | 1 084 973.00 | 1 084 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 973.00 | | 1 084 973.00 | 1 084 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 466.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858 073.00 | 709 345.00 | | 858 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 161.00 | 400 000.00 | | 21 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 044 667.00 | 1 414 400.00 | | 5 044 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065 828.00 | 1 814 400.00 | | 5 065 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 844.00 | 1 075 465.00 | | 844 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 151.00 | 323 081.00 | | 1 499 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711 995.00 | 1 398 546.00 | | 3 711 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353 833.00 | 415 854.00 | | 1 353 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 348.00 | 4 026 772.00 | | 7 309 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 233.00 | 3 301 187.00 | | 6 188 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 114.00 | 725 585.00 | | 1 121 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 870.00 | 7 435.00 | | 14 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 249 266.00 | 7 700.00 | | 249 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 577 487.00 | | 4 189 511.00 | 15 577 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 018 765.00 | 13 593 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512 936.00 | 17 254 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 171.00 | 3 615 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 091.00 | | 30 185.00 | 15 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 619.00 | | 395 178.00 | 3 714 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847 776.00 | | 3 764 148.00 | 11 847 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 219.00 | 243 466.00 | 120 021.00 | 853 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091.00 | 11 619.00 | | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 128.00 | 231 847.00 | 120 021.00 | 838 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 918 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 368 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 507.00 | 233 507.00 | | 233 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 915 148.00 | 2 915 148.00 | | 2 915 148.00 |
UP Prêts | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
VB T. V. A. | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 882.00 | 178 027.00 | 514 622.00 | 1 568 882.00 |
VI Groupe et associés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VP Divers | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 640.00 | 3 455 467.00 | 8 173.00 | 3 463 640.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 757.00 | 624 593.00 | 514 622.00 | 2 084 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 333.00 | 53 679.00 | | 95 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 982.00 | 76 192.00 | | 107 982.00 |
ST Autres comptes | 977 694.00 | 645 705.00 | | 977 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 602.00 | 139 942.00 | | 93 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 778.00 | 67 648.00 | | 52 778.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 870 806.00 | 3 150 743.00 | | 2 870 806.00 |
YT Sous‐traitance | 133 023.00 | 46 606.00 | | 133 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 223.00 | 4 373.00 | | 16 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 556.00 | 58 052.00 | | 111 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 169.00 | 243 743.00 | | 302 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 455.00 | 97 773.00 | | 170 455.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 300.00 | 908 445.00 | | 1 312 300.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |