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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 8 980.00 | 869.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 28 143.00 | 14 605.00 | 42 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 301.00 | 38 085.00 | 54 216.00 | 92 301.00 |
BT Marchandises | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 820.00 | 169.00 | 210 651.00 | 210 820.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 169.00 | 169.00 | 524 999.00 | 525 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 471.00 | 38 254.00 | 579 216.00 | 617 471.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DL TOTAL (I) | 382 020.00 | | | 382 020.00 |
DP Provisions pour risques | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 148.00 | | | 100 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 259.00 | | | 186 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 216.00 | | | 579 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 723.00 | 10 329.00 | 1 967.00 | 29 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 761.00 | 10 329.00 | 1 967.00 | 28 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 005.00 | 169.00 | 3 005.00 | 3 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | 169.00 | 5 430.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 430.00 | 169.00 | 5 430.00 | 5 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 169.00 | |