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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 640.00 | | 891 640.00 | 891 640.00 |
BZ Autres créances | 366 713.00 | | 366 713.00 | 366 713.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 802.00 | | 368 802.00 | 368 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 442.00 | | 1 260 442.00 | 1 260 442.00 |
CU Autres participations | 890 092.00 | | 890 092.00 | 890 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 382 092.00 | 296 148.00 | | 382 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 013.00 | 136 644.00 | | 131 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 805.00 | 990 492.00 | | 1 070 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 424.00 | 144 394.00 | | 86 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 871.00 | 57 359.00 | | 101 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 190.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 637.00 | 203 094.00 | | 189 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 442.00 | 1 193 585.00 | | 1 260 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 618.00 | 116 790.00 | | 160 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 1 801.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 18 822.00 | | 19 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 230.00 | 164 994.00 | | 159 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 218.00 | 28 351.00 | | 28 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 013.00 | 136 644.00 | | 131 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 640.00 | | | 891 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 640.00 | | | 891 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 303.00 | 57 284.00 | 29 019.00 | 86 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
VP Divers | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 637.00 | 160 618.00 | 29 019.00 | 189 637.00 |