| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 701.00 | 86 302.00 | 3 400.00 | 89 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 021 051.00 | | 3 021 051.00 | 3 021 051.00 |
AP Constructions | 33 324.00 | 31 174.00 | 2 150.00 | 33 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 110.00 | 229 401.00 | 23 709.00 | 253 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 368.00 | 405 577.00 | 3 109 791.00 | 3 515 368.00 |
BT Marchandises | 1 158 903.00 | | 1 158 903.00 | 1 158 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 401.00 | 43 389.00 | 85 013.00 | 128 401.00 |
BZ Autres créances | 353 582.00 | | 353 582.00 | 353 582.00 |
CF Disponibilités | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 628.00 | 43 389.00 | 1 837 240.00 | 1 880 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 996.00 | 448 965.00 | 4 947 031.00 | 5 395 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 295.00 | 73 695.00 | | 83 295.00 |
DG Autres réserves | 603 174.00 | 421 610.00 | | 603 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 486.00 | 191 165.00 | | 116 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 956.00 | 2 571 470.00 | | 2 687 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 17 017.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 8 973.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 426.00 | 1 076 461.00 | | 728 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 635.00 | 655 302.00 | | 440 635.00 |
EA Autres dettes | 1 062 628.00 | 510 715.00 | | 1 062 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 29 161.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 075.00 | 2 297 629.00 | | 2 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 031.00 | 4 869 099.00 | | 4 947 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 075.00 | 2 297 629.00 | | 2 259 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 234.00 | 595 140.00 | 2 222 374.00 | 1 627 234.00 |
FG Production vendue services | 1 020 154.00 | 71 893.00 | 1 092 047.00 | 1 020 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 388.00 | 667 033.00 | 3 314 421.00 | 2 647 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 690.00 | 536 554.00 | | 198 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 690.00 | 723 307.00 | | 198 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 045.00 | 514 471.00 | | 107 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 045.00 | 514 471.00 | | 107 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 645.00 | 208 836.00 | | 91 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 012.00 | 3 833 879.00 | | 3 617 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 525.00 | 3 642 715.00 | | 3 500 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 486.00 | 191 165.00 | | 116 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 263.00 | 21 167.00 | | 21 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 391.00 | | 10 977.00 | 3 509 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 59 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 515 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110 752.00 | | | 3 110 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 537.00 | | 9 596.00 | 335 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 101.00 | | 1 381.00 | 63 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 058.00 | 12 518.00 | | 393 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 276.00 | 1 026.00 | | 85 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 783.00 | 11 492.00 | | 307 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 34 035.00 | 304.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 34 035.00 | 304.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 34 035.00 | 304.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 035.00 | 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 426.00 | 728 426.00 | | 728 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 053.00 | 332 053.00 | | 332 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 628.00 | 1 062 628.00 | | 1 062 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
UX Autres créances clients | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VB T. V. A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VP Divers | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 373.00 | 270 373.00 | | 270 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 026.00 | 526 904.00 | 59 122.00 | 586 026.00 |
VW T.V.A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 867.00 | 2 255 867.00 | | 2 255 867.00 |