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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 920.00 | 304 209.00 | 45 712.00 | 349 920.00 |
AP Constructions | 2 528 667.00 | 1 493 799.00 | 1 034 868.00 | 2 528 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 151.00 | 422 640.00 | 186 511.00 | 609 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 702.00 | 190 003.00 | 163 699.00 | 353 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 514.00 | 2 410 651.00 | 1 618 863.00 | 4 029 514.00 |
BT Marchandises | 3 445 996.00 | | 3 445 996.00 | 3 445 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 690.00 | | 605 690.00 | 605 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 415.00 | 3 348.00 | 943 067.00 | 946 415.00 |
BZ Autres créances | 635 351.00 | | 635 351.00 | 635 351.00 |
CF Disponibilités | 536 172.00 | | 536 172.00 | 536 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 233 134.00 | 3 348.00 | 6 229 786.00 | 6 233 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 648.00 | 2 413 999.00 | 7 848 649.00 | 10 262 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 392 000.00 | 1 192 000.00 | | 1 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 653.00 | 26 068.00 | | 29 653.00 |
DG Autres réserves | 261 401.00 | 193 280.00 | | 261 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 698.00 | 71 706.00 | | 177 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 753.00 | 1 483 054.00 | | 1 860 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 736.00 | 1 260 972.00 | | 2 132 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 291.00 | 457 495.00 | | 507 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 899.00 | 282 850.00 | | 275 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 215.00 | 1 511 700.00 | | 2 644 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 281.00 | 382 752.00 | | 390 281.00 |
EA Autres dettes | 37 473.00 | 54 293.00 | | 37 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 987 896.00 | 3 950 062.00 | | 5 987 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 649.00 | 5 433 116.00 | | 7 848 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 240.00 | 3 662 014.00 | | 4 635 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 199.00 | 844 539.00 | | 341 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 359 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 681 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 962 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 511 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 176 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 752 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 473.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 473.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -473.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -3 867.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 174.00 | 17 735 839.00 | | 19 962 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 784 475.00 | 17 664 133.00 | | 19 784 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 698.00 | 71 706.00 | | 177 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 950.00 | | 419 638.00 | 3 611 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 074.00 | 188 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 4 029 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 491 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 323.00 | | 27 597.00 | 322 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 269.00 | | 372 251.00 | 3 119 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 357.00 | | 19 789.00 | 170 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 277.00 | 302 374.00 | | 2 108 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 368.00 | 10 840.00 | | 293 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 909.00 | 291 533.00 | | 1 814 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 215.00 | 2 644 215.00 | | 2 644 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 237.00 | 153 237.00 | | 153 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 372.00 | 313 372.00 | | 313 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
UX Autres créances clients | 946 415.00 | 946 415.00 | | 946 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 392 711.00 | 392 711.00 | | 392 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 576.00 | 362 576.00 | | 362 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 160.00 | 417 504.00 | 1 352 657.00 | 1 770 160.00 |
VI Groupe et associés | 507 291.00 | 507 291.00 | | 507 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 684.00 | 719 684.00 | | 719 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 039.00 | 2 250 966.00 | 188 073.00 | 2 439 039.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 987 896.00 | 4 635 240.00 | 1 352 657.00 | 5 987 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |