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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 692.00 | 1 033.00 | 1 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 4 851.00 | 1 331.00 | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | 8 097.00 | 7 774.00 | 15 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 832.00 | 13 640.00 | 31 192.00 | 44 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BZ Autres créances | 98 774.00 | | 98 774.00 | 98 774.00 |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 334.00 | | 210 334.00 | 210 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 166.00 | 13 640.00 | 241 526.00 | 255 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | -4 273.00 | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 163.00 | 7 800.00 | | -20 163.00 |
DL TOTAL (I) | -8 387.00 | 11 776.00 | | -8 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 787.00 | 4 122.00 | | 60 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 53.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 7 463.00 | | 5 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 113.00 | 210 803.00 | | 180 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 057.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 913.00 | 223 498.00 | | 249 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 526.00 | 235 274.00 | | 241 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 406.00 | | 4 208.00 | 41 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 44 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 22 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 605.00 | | 3 230.00 | 19 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 978.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 3 789.00 | 83.00 | 9 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 575.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 3 214.00 | 83.00 | 9 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 102 420.00 | 102 420.00 | | 102 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 849.00 | 30 703.00 | 15 146.00 | 45 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VP Divers | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 952.00 | 202 892.00 | 3 060.00 | 205 952.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 913.00 | 234 767.00 | 15 146.00 | 249 913.00 |