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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 611.00 | 29 263.00 | 10 349.00 | 39 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 950.00 | 39 169.00 | 10 781.00 | 49 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 194.00 | | 247 194.00 | 247 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 143.00 | 39 169.00 | 257 974.00 | 297 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 85 753.00 | 85 859.00 | | 85 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 612.00 | 12 224.00 | | 28 612.00 |
DL TOTAL (I) | 122 065.00 | 105 783.00 | | 122 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | 7 989.00 | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 57.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 19 737.00 | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 800.00 | 44 545.00 | | 50 800.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 1 234.00 | | 2 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 909.00 | 73 561.00 | | 135 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 974.00 | 179 345.00 | | 257 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 419.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 604.00 | | 413 604.00 | 413 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 604.00 | | 413 604.00 | 413 604.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 180.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 180.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -180.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 369.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 142.00 | 361 253.00 | | 423 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 530.00 | 349 029.00 | | 394 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 612.00 | 12 224.00 | | 28 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 279.00 | | 7 589.00 | 48 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 49 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 47 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 215.00 | | 7 589.00 | 46 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 765.00 | 10 321.00 | 5 917.00 | 34 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 94.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 228.00 | 10 227.00 | 5 917.00 | 33 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 629.00 | 130 229.00 | 400.00 | 130 629.00 |
VW T.V.A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 909.00 | 135 909.00 | | 135 909.00 |