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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 290.00 | 8 031.00 | 8 259.00 | 16 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 687.00 | 142 051.00 | 14 636.00 | 156 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 693.00 | 57 013.00 | 19 680.00 | 76 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 805.00 | 207 096.00 | 81 710.00 | 288 805.00 |
BT Marchandises | 280 799.00 | | 280 799.00 | 280 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 428.00 | 4 134.00 | 78 294.00 | 82 428.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 727.00 | 4 134.00 | 387 593.00 | 391 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 533.00 | 211 230.00 | 469 303.00 | 680 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
DH Report à nouveau | -8 578.00 | -31 515.00 | | -8 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 22 937.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 59 930.00 | 55 182.00 | | 59 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 725.00 | 26 479.00 | | 26 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 265.00 | 33 266.00 | | 36 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 304.00 | 5 538.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 120.00 | 150 505.00 | | 152 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 36 328.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 140 440.00 | 123 440.00 | | 140 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 373.00 | 375 555.00 | | 409 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 303.00 | 430 737.00 | | 469 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 017 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 12 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 234.00 | 1 004.00 | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 991.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 358.00 | 13.00 | | 4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 400.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 003.00 | 769 724.00 | | 1 044 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 255.00 | 746 788.00 | | 1 039 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | 22 937.00 | | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 512.00 | 14 584.00 | | 192 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 913.00 | 11 151.00 | | 187 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 744.00 | 146 744.00 | | 146 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 990.00 | 40 347.00 | 22 643.00 | 62 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 634.00 | 110 734.00 | 4 900.00 | 115 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 373.00 | 386 730.00 | 22 643.00 | 409 373.00 |