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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 686.00 | 26 377.00 | 13 308.00 | 39 686.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 286.00 | 27 077.00 | 23 208.00 | 50 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 109.00 | 3 038.00 | 11 071.00 | 14 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 3 038.00 | 16 584.00 | 19 622.00 |
110 Total général Actif | 69 908.00 | 30 115.00 | 39 792.00 | 69 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208.00 | 4 247.00 | | 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 967.00 | 104 492.00 | | 107 967.00 |
230 Autres produits | 4 713.00 | 1.00 | | 4 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 888.00 | 108 741.00 | | 112 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 197.00 | 3 521.00 | | 1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 670.00 | 4 182.00 | | 4 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 449.00 | -2 801.00 | | 449.00 |
242 Autres charges externes. | 49 542.00 | 45 975.00 | | 49 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 3 889.00 | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 650.00 | 22 100.00 | | 25 650.00 |
252 Charges sociales | 14 644.00 | 12 831.00 | | 14 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 693.00 | 5 773.00 | | 8 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 038.00 | 4 323.00 | | 3 038.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 021.00 | 99 807.00 | | 113 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | 8 933.00 | | -132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 10 270.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | 1 000.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 2 916.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 253.00 | 15 242.00 | | 253.00 |