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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 069.00 | 56 130.00 | 183 939.00 | 240 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 546.00 | 59 371.00 | 276 175.00 | 335 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 770.00 | | 267 770.00 | 267 770.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 363.00 | | 296 363.00 | 296 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 909.00 | 59 371.00 | 572 538.00 | 631 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
DL TOTAL (I) | 181 212.00 | | | 181 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | | | 108 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 326.00 | | | 391 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 538.00 | | | 572 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 529.00 | | 145 017.00 | 190 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 310.00 | | 145 000.00 | 98 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 17.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 736.00 | 34 635.00 | | 24 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 34 635.00 | | 24 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 508.00 | 48 936.00 | 141 572.00 | 190 508.00 |
VI Groupe et associés | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 640.00 | 287 515.00 | 125.00 | 287 640.00 |
VW T.V.A. | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 326.00 | 249 754.00 | 141 572.00 | 391 326.00 |