| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 815.00 | 1 185.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 172.00 | 97 438.00 | 61 734.00 | 159 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 172.00 | 100 253.00 | 202 920.00 | 303 172.00 |
BT Marchandises | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 848.00 | | 116 848.00 | 116 848.00 |
BZ Autres créances | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
CF Disponibilités | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 244.00 | | 444 244.00 | 444 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 416.00 | 100 253.00 | 647 164.00 | 747 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DH Report à nouveau | | 48 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 330.00 | 116 473.00 | | 126 330.00 |
DL TOTAL (I) | 202 404.00 | 176 074.00 | | 202 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 370.00 | 81 630.00 | | 38 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 892.00 | 992.00 | | 77 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 775.00 | 417 202.00 | | 207 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 143.00 | 109 321.00 | | 63 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 201.00 | 74 378.00 | | 50 201.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 209.00 | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 760.00 | 683 734.00 | | 444 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 164.00 | 859 807.00 | | 647 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 401.00 | 228 162.00 | | 213 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 244.00 | | 1 500 244.00 | 1 500 244.00 |
FG Production vendue services | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 383.00 | | 1 798 383.00 | 1 798 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 417.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 417.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 641.00 | 43 754.00 | | 46 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 714.00 | 1 594 941.00 | | 1 817 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 384.00 | 1 478 469.00 | | 1 691 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 330.00 | 116 473.00 | | 126 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 337.00 | 8 197.00 | | 8 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 732.00 | | 12 202.00 | 295 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 303 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 159 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 732.00 | | 12 202.00 | 151 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 278.00 | 17 737.00 | 4 762.00 | 87 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 1 333.00 | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 797.00 | 16 403.00 | 4 762.00 | 85 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 848.00 | 116 848.00 | | 116 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 370.00 | 14 786.00 | 23 584.00 | 38 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VP Divers | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 014.00 | 153 014.00 | | 153 014.00 |