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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 605.00 | 101 173.00 | 4 432.00 | 105 605.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 402.00 | 133 194.00 | 4 207.00 | 137 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 656.00 | 460 522.00 | 196 134.00 | 656 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 665.00 | 694 890.00 | 207 774.00 | 902 665.00 |
BT Marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 264 563.00 | | 264 563.00 | 264 563.00 |
CF Disponibilités | 240 350.00 | | 240 350.00 | 240 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 060.00 | | 544 060.00 | 544 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 726.00 | 694 890.00 | 751 835.00 | 1 446 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 782.00 | | | -37 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
DL TOTAL (I) | 267 487.00 | | | 267 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 348.00 | | | 484 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 835.00 | | | 751 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 010.00 | | 185 010.00 | 185 010.00 |
FG Production vendue services | 1 362 016.00 | | 1 362 016.00 | 1 362 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 027.00 | | 1 547 027.00 | 1 547 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 156.00 | | | 1 555 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 886.00 | | | 1 329 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 270.00 | | | 225 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 586.00 | | | 892 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 056.00 | | | 104 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 530.00 | | | 788 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 266.00 | 70 624.00 | | 624 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 056.00 | 118.00 | | 101 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 210.00 | 70 507.00 | | 523 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 049.00 | 113 453.00 | 136 595.00 | 250 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 357.00 | | | 109 357.00 |
VP Divers | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 239.00 | 128 239.00 | | 128 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 218.00 | 297 218.00 | | 297 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 767.00 | 336 171.00 | 136 595.00 | 472 767.00 |