| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 1 713.00 | 371.00 | 2 084.00 |
AP Constructions | 656 601.00 | 470 310.00 | 186 290.00 | 656 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 026.00 | 353 989.00 | 12 037.00 | 366 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 126.00 | 18 685.00 | 14 441.00 | 33 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 845.00 | 844 697.00 | 218 147.00 | 1 062 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
BT Marchandises | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
CF Disponibilités | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 966 987.00 | | 966 987.00 | 966 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 831.00 | 844 697.00 | 1 185 134.00 | 2 029 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 207.00 | 6 132.00 | | 6 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 897.00 | 252 897.00 | | 252 897.00 |
DG Autres réserves | 314 281.00 | 284 495.00 | | 314 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 406.00 | 29 786.00 | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 791 677.00 | 722 196.00 | | 791 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 118.00 | 126 243.00 | | 89 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 73 143.00 | | 62 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 56 074.00 | | 41 946.00 |
EA Autres dettes | 200 326.00 | 399 622.00 | | 200 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 457.00 | 655 083.00 | | 393 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 134.00 | 1 377 279.00 | | 1 185 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 923.00 | 579 065.00 | | 332 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
FD Production vendue biens | 710 452.00 | | 710 452.00 | 710 452.00 |
FG Production vendue services | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 361.00 | | 801 361.00 | 801 361.00 |
FM Production stockée | | | -41 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 27 939.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | 2 567.00 | | 10 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 717.00 | 2 567.00 | | 10 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 536.00 | 1 087 869.00 | | 786 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 130.00 | 1 058 083.00 | | 717 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 406.00 | 29 786.00 | | 69 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 627.00 | 112.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 995.00 | | 13 849.00 | 1 048 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 903.00 | | 13 849.00 | 1 041 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 547.00 | 60 154.00 | | 784 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 583.00 | 130.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 964.00 | 60 024.00 | | 782 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 326.00 | 200 326.00 | | 200 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 018.00 | 28 583.00 | 47 435.00 | 76 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 358.00 | 332 923.00 | 47 435.00 | 380 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | 15 419.00 | | 10 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 395.00 | 10 806.00 | | 12 395.00 |
ST Autres comptes | 52 395.00 | 72 464.00 | | 52 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203.00 | 5 390.00 | | 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 144.00 | 14 724.00 | | 12 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 943.00 | 31 037.00 | | 23 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 809.00 | 15 419.00 | | 10 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 064.00 | 203 977.00 | | 161 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 462.00 | 110 201.00 | | 72 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 080.00 | 134 421.00 | | 101 080.00 |