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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 596.00 | 67 999.00 | 295 596.00 | 363 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 69 225.00 | | 69 225.00 | 69 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 012.00 | 71 190.00 | 864 822.00 | 936 012.00 |
BT Marchandises | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | | 47 098.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 163 790.00 | | 163 790.00 | 163 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 450.00 | | 470 450.00 | 470 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 462.00 | 71 190.00 | 1 335 272.00 | 1 406 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 208.00 | 82 322.00 | | 81 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 764.00 | 198 885.00 | | 221 764.00 |
DL TOTAL (I) | 313 972.00 | 292 208.00 | | 313 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 494.00 | 630 111.00 | | 603 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 189.00 | 12 177.00 | | 32 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 659.00 | 402 007.00 | | 363 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 957.00 | 23 100.00 | | 21 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 300.00 | 1 067 397.00 | | 1 021 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 272.00 | 1 359 605.00 | | 1 335 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 242.00 | | 2 317 242.00 | 2 317 242.00 |
FG Production vendue services | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 150.00 | | 2 343 150.00 | 2 343 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 174.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 264.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 264.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -264.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 079.00 | 91 344.00 | | 83 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 539.00 | 2 147 747.00 | | 2 346 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 775.00 | 1 948 863.00 | | 2 124 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 764.00 | 198 885.00 | | 221 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 621.00 | 1 540.00 | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 660.00 | 363 660.00 | | 363 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
UX Autres créances clients | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 494.00 | 100 420.00 | 402 823.00 | 603 494.00 |
VI Groupe et associés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 300.00 | 518 226.00 | 402 823.00 | 1 021 300.00 |