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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 207.00 | 10 737.00 | 11 470.00 | 22 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 361.00 | 62 085.00 | 114 276.00 | 176 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 404.00 | 72 822.00 | 301 582.00 | 374 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 174.00 | | 245 174.00 | 245 174.00 |
BZ Autres créances | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 403.00 | | 344 403.00 | 344 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 808.00 | 72 822.00 | 645 986.00 | 718 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 37 512.00 | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 155.00 | 49 607.00 | | 52 155.00 |
DL TOTAL (I) | 95 774.00 | 92 620.00 | | 95 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 830.00 | 166 145.00 | | 119 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 695.00 | 18 622.00 | | 91 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 140 596.00 | | 213 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 372.00 | 108 546.00 | | 113 372.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | 1 740.00 | | 11 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 211.00 | 435 649.00 | | 550 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 986.00 | 528 268.00 | | 645 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 805.00 | 331 421.00 | | 507 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 020 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 90.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | -90.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | 13 723.00 | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 878.00 | 901 503.00 | | 1 030 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 723.00 | 851 895.00 | | 978 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 155.00 | 49 607.00 | | 52 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 602.00 | | 8 803.00 | 369 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 374 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 198 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 852.00 | | 8 716.00 | 193 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 87.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 860.00 | 22 962.00 | | 49 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | 22 962.00 | | 49 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 642.00 | 213 642.00 | | 213 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 245 174.00 | 245 174.00 | | 245 174.00 |
VB T. V. A. | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 340.00 | 61 934.00 | 42 406.00 | 104 340.00 |
VI Groupe et associés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VP Divers | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 972.00 | 338 972.00 | | 338 972.00 |
VW T.V.A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 211.00 | 507 805.00 | 42 406.00 | 550 211.00 |