| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 749.00 | 2 751.00 | 5 997.00 | 8 749.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 749.00 | 2 751.00 | 33 997.00 | 36 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
110 Total général Actif | 116 016.00 | 2 751.00 | 113 264.00 | 116 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 105.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 802.00 | 84 909.00 | | 78 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 350.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 803.00 | 86 262.00 | | 78 803.00 |
242 Autres charges externes. | 26 930.00 | 34 308.00 | | 26 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 071.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 047.00 | 32 022.00 | | 30 047.00 |
252 Charges sociales | 10 725.00 | 8 600.00 | | 10 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 590.00 | 1 631.00 | | 1 590.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 005.00 | 78 632.00 | | 72 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | 7 630.00 | | 6 797.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 000.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 040.00 | 6 630.00 | | 6 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |