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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 1 357.00 | 3 861.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 4 380.00 | 12 658.00 | 17 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 898.00 | 5 738.00 | 40 160.00 | 45 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CF Disponibilités | 63 988.00 | | 63 988.00 | 63 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 034.00 | | 174 034.00 | 174 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 933.00 | 5 738.00 | 214 195.00 | 219 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 364.00 | 36 254.00 | | 71 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 150.00 | 35 110.00 | | 27 150.00 |
DL TOTAL (I) | 105 115.00 | 77 964.00 | | 105 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | 21 450.00 | | 12 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 595.00 | 56 814.00 | | 68 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 070.00 | 31 693.00 | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 079.00 | 109 958.00 | | 109 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 195.00 | 187 923.00 | | 214 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | 97 805.00 | | 106 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 192.00 | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 197.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | 219.00 | | 5 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 416.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 130.00 | -416.00 | | 3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 5 437.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 028.00 | 259 803.00 | | 297 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 877.00 | 224 693.00 | | 269 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 150.00 | 35 110.00 | | 27 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 772.00 | | 15 388.00 | 45 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 262.00 | 45 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 262.00 | 22 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | 15 083.00 | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 305.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 234.00 | 4 039.00 | 9 535.00 | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 234.00 | 4 039.00 | 9 535.00 | 11 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 152.00 | 9 293.00 | 2 859.00 | 12 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 342.00 | 106 702.00 | 640.00 | 107 342.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 017.00 | 106 158.00 | 2 859.00 | 109 017.00 |