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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 976.00 | 524.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 038.00 | 681.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219.00 | 3 013.00 | 1 205.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 719.00 | 3 013.00 | 85 706.00 | 88 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DL TOTAL (I) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 085.00 | | 346 085.00 | 346 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 085.00 | | 346 085.00 | 346 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 591.00 | | | 350 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 684.00 | | | 346 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977.00 | 1 036.00 | | 1 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 300.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 736.00 | | 1 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 63 637.00 | | |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 881.00 | 62 881.00 | | 62 881.00 |