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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 25.00 | 607.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 265.00 | 359.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 358.00 | 291.00 | 2 006 067.00 | 2 006 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BZ Autres créances | 598 995.00 | | 598 995.00 | 598 995.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 961.00 | | 673 961.00 | 673 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 319.00 | 291.00 | 2 680 028.00 | 2 680 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 005 101.00 | | 2 005 101.00 | 2 005 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586.00 | -1 170.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 2 756.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 346.00 | 2 001 586.00 | | 2 004 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 080.00 | 17 183.00 | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 791.00 | 617 609.00 | | 644 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 353.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 640.00 | 12 800.00 | | 14 640.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 682.00 | 647 982.00 | | 675 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 028.00 | 2 649 569.00 | | 2 680 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 131.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -131.00 | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 542.00 | 64 000.00 | | 90 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 781.00 | 61 244.00 | | 87 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 2 756.00 | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 228.00 | 998.00 | 11 936.00 | 11 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 791.00 | 644 791.00 | | 644 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 080.00 | 3 895.00 | 8 185.00 | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 132.00 | 667 132.00 | | 667 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 682.00 | 667 497.00 | 8 185.00 | 675 682.00 |