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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 605.00 | 48 714.00 | 21 891.00 | 70 605.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 331.00 | 26 681.00 | 7 649.00 | 34 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 471.00 | 75 409.00 | 104 061.00 | 179 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 168.00 | 150 805.00 | 235 362.00 | 386 168.00 |
BT Marchandises | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 856.00 | | 196 856.00 | 196 856.00 |
BZ Autres créances | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
CF Disponibilités | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 636.00 | | 486 636.00 | 486 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 805.00 | 150 805.00 | 721 999.00 | 872 805.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 572.00 | -106 591.00 | | -77 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 29 019.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 53 908.00 | 22 427.00 | | 53 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 853.00 | 195 774.00 | | 155 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 397.00 | 40 245.00 | | 40 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 919.00 | 202 754.00 | | 257 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 734.00 | 97 667.00 | | 112 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 285.00 | 100 849.00 | | 100 285.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 479.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 091.00 | 639 770.00 | | 668 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 999.00 | 662 198.00 | | 721 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 822.00 | 207 822.00 | | 207 822.00 |