| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 277 558.00 | 17 634.00 | 259 925.00 | 277 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 318.00 | 77 989.00 | 31 329.00 | 109 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 32 842.00 | 33 314.00 | 66 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 100.00 | 129 526.00 | 424 574.00 | 554 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 954.00 | 104 442.00 | 407 512.00 | 511 954.00 |
BZ Autres créances | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CF Disponibilités | 146 299.00 | | 146 299.00 | 146 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 829.00 | 104 442.00 | 603 387.00 | 707 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 930.00 | 233 968.00 | 1 027 961.00 | 1 261 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 2 011.00 | | 6 004.00 |
DH Report à nouveau | 114 063.00 | 38 204.00 | | 114 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 939.00 | 79 852.00 | | 34 939.00 |
DL TOTAL (I) | 260 005.00 | 225 067.00 | | 260 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 366 736.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 699.00 | 121 161.00 | | 135 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 287.00 | 219 480.00 | | 198 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 167.00 | 81 986.00 | | 79 167.00 |
EA Autres dettes | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 966.00 | 789 362.00 | | 767 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 961.00 | 1 014 429.00 | | 1 027 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 396.00 | |
GE Autres charges | | | 90 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 752.00 | 1 032.00 | | 12 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 1 040.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 761.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | 1 761.00 | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 546.00 | -721.00 | | 9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 646.00 | 1 912 073.00 | | 2 072 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 707.00 | 1 832 221.00 | | 2 037 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 939.00 | 79 852.00 | | 34 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 086.00 | | 309 498.00 | 316 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 544.00 | 554 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 544.00 | 453 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 080.00 | | 309 498.00 | 316 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 273.00 | 48 600.00 | 41 347.00 | 122 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 212.00 | 48 600.00 | 41 347.00 | 121 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 094.00 | 75 396.00 | 85 048.00 | 114 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 094.00 | 75 396.00 | 85 048.00 | 114 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
UX Autres créances clients | 407 512.00 | 407 512.00 | | 407 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VC Groupe et associés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 699.00 | 135 699.00 | | 135 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 531.00 | 561 531.00 | | 561 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 956.00 | 467 956.00 | | 767 956.00 |