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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 412 885.00 | | 412 885.00 | 412 885.00 |
084 Disponibilités | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 318.00 | | 505 318.00 | 505 318.00 |
110 Total général Actif | 4 505 318.00 | | 4 505 318.00 | 4 505 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 401 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 070 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 663 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 374 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 505 318.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 407 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 017.00 | 9 722.00 | | 3 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 4 028.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 763.00 | 13 750.00 | | 3 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | -13 750.00 | | -3 763.00 |
280 Produits financiers | 672 700.00 | 1 335 094.00 | | 672 700.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 11 243.00 | | 5 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 663 272.00 | 1 310 101.00 | | 663 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |