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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 8 881.00 | 5 133.00 | 14 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 494.00 | 8 881.00 | 89 613.00 | 98 494.00 |
060 Stock marchandises | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
110 Total général Actif | 130 512.00 | 8 881.00 | 121 631.00 | 130 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 034.00 | 218 972.00 | | 281 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72.00 | | | 72.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 4 290.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 003.00 | 223 262.00 | | 282 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 919.00 | 156 538.00 | | 196 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | -9 129.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | 1 817.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 30 847.00 | 42 727.00 | | 30 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 2 904.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 233.00 | 17 637.00 | | 27 233.00 |
252 Charges sociales | 7 314.00 | 3 952.00 | | 7 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 807.00 | 4 074.00 | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 8.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 794.00 | 220 529.00 | | 269 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 210.00 | 2 733.00 | | 12 210.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 966.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 004.00 | 36.00 | | 5 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 75.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 885.00 | 1 656.00 | | 5 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 828.00 | | | 97 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |