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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 23 876.00 | 547.00 | 24 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 5 007.00 | 411.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 18 254.00 | 13 542.00 | 31 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 036.00 | 47 136.00 | 16 900.00 | 64 036.00 |
BT Marchandises | 239 712.00 | | 239 712.00 | 239 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 857.00 | 10 363.00 | 428 494.00 | 438 857.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 207.00 | 10 363.00 | 732 843.00 | 743 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 243.00 | 57 499.00 | 749 743.00 | 807 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 943.00 | 246 607.00 | | 273 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 57 336.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 389 747.00 | 413 943.00 | | 389 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 477.00 | 32 612.00 | | 93 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 869.00 | 281 132.00 | | 252 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 651.00 | 20 751.00 | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 997.00 | 334 495.00 | | 359 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 743.00 | 748 438.00 | | 749 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 053.00 | 313 951.00 | | 290 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 448.00 | 7 248.00 | 1 317 697.00 | 1 310 448.00 |
FG Production vendue services | 59 126.00 | 34.00 | 59 160.00 | 59 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 574.00 | 7 282.00 | 1 376 856.00 | 1 369 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 16 888.00 | | 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 626.00 | 1 327 998.00 | | 1 377 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 823.00 | 1 270 662.00 | | 1 371 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 57 336.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 054.00 | | 56 676.00 | 74 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 694.00 | 64 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 434.00 | 24 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 061.00 | 37 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 672.00 | | 15 184.00 | 23 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 182.00 | | 39 092.00 | 49 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 2 400.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 050.00 | 38 555.00 | 52 469.00 | 61 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 059.00 | 4 586.00 | 1 769.00 | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 991.00 | 33 969.00 | 50 700.00 | 39 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | 8 033.00 | 702.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | 8 033.00 | 702.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | 8 033.00 | 702.00 | 3 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 869.00 | 252 869.00 | | 252 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 426 425.00 | 426 425.00 | | 426 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 235.00 | 23 291.00 | 54 140.00 | 93 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VP Divers | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 718.00 | 485 318.00 | 2 400.00 | 487 718.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 997.00 | 290 053.00 | 54 140.00 | 359 997.00 |