| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 410.00 | 27 174.00 | 2 235.00 | 29 410.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 269 778.00 | 148 987.00 | 120 791.00 | 269 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 813.00 | 83 673.00 | 5 140.00 | 88 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 135.00 | 127 000.00 | 60 135.00 | 187 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 554.00 | 386 835.00 | 214 719.00 | 601 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 979.00 | | 184 979.00 | 184 979.00 |
BN En cours de production de biens | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 133.00 | | 508 133.00 | 508 133.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 362 215.00 | | 362 215.00 | 362 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 224.00 | | 1 227 224.00 | 1 227 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 778.00 | 386 835.00 | 1 441 944.00 | 1 828 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 239.00 | 538 981.00 | | 685 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 703.00 | 146 257.00 | | 143 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DK Provisions réglementées | 4 327.00 | 8 727.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 945 080.00 | 803 965.00 | | 945 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 845.00 | 35 624.00 | | 37 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 845.00 | 35 624.00 | | 37 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 169.00 | 113 030.00 | | 106 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 552.00 | 85 199.00 | | 6 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 265.00 | 121 749.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 44 204.00 | | 64 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 763.00 | 173 096.00 | | 212 763.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 186.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 019.00 | 537 466.00 | | 459 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 944.00 | 1 377 055.00 | | 1 441 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 296.00 | 452 370.00 | | 383 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 920.00 | 183 209.00 | 1 774 129.00 | 1 590 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 920.00 | 183 209.00 | 1 774 129.00 | 1 590 920.00 |
FM Production stockée | | | -53 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 7 088.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766.00 | 2 510.00 | | 1 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 400.00 | 304 400.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 355.00 | 306 910.00 | | 17 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 62 049.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 62 049.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 157.00 | 244 861.00 | | 14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 295.00 | 58 276.00 | | 51 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 281.00 | 1 654 498.00 | | 1 752 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 579.00 | 1 508 241.00 | | 1 608 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 703.00 | 146 257.00 | | 143 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | 9 503.00 | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 846.00 | | 39 792.00 | 588 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 084.00 | 601 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 084.00 | 568 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 559.00 | | 2 613.00 | 27 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 131.00 | | 37 179.00 | 558 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 938.00 | 52 212.00 | 24 315.00 | 358 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 797.00 | 377.00 | | 26 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 141.00 | 51 835.00 | 24 315.00 | 332 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 727.00 | | 4 400.00 | 8 727.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 624.00 | 2 221.00 | | 35 624.00 |
6T Sur comptes clients | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 887.00 | 2 221.00 | 8 936.00 | 48 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 4 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 247.00 | 57 247.00 | | 57 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 508 133.00 | | | 508 133.00 |
VB T. V. A. | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 936.00 | 30 214.00 | 75 723.00 | 105 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
VP Divers | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 132.00 | 583 132.00 | | 583 132.00 |
VW T.V.A. | 58 077.00 | 58 077.00 | | 58 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 754.00 | 316 031.00 | 75 723.00 | 391 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 064.00 | 20 386.00 | | 23 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 243.00 | 18 753.00 | | 16 243.00 |
ST Autres comptes | 117 844.00 | 130 072.00 | | 117 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222.00 | 212.00 | | 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | 16 199.00 | | 6 696.00 |
YT Sous‐traitance | 8 744.00 | 9 933.00 | | 8 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 718.00 | 4 758.00 | | 3 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 996.00 | 3 840.00 | | 4 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 060.00 | 24 226.00 | | 28 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 962.00 | 216 921.00 | | 317 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 039.00 | 112 559.00 | | 146 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 771.00 | 163 728.00 | | 146 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |