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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 953.00 | 105 030.00 | 5 923.00 | 110 953.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 142.00 | 88 679.00 | 26 464.00 | 115 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 796.00 | 464 225.00 | 105 571.00 | 569 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 452.00 | 657 934.00 | 399 519.00 | 1 057 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 669.00 | | 134 669.00 | 134 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 527.00 | | 507 527.00 | 507 527.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
CF Disponibilités | 1 783 502.00 | | 1 783 502.00 | 1 783 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 682.00 | | 68 682.00 | 68 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 064.00 | | 2 813 064.00 | 2 813 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 517.00 | 657 934.00 | 3 212 583.00 | 3 870 517.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 110.00 | 469 674.00 | | 546 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 564.00 | | | 748 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 756.00 | 6 340.00 | | 42 756.00 |
DG Autres réserves | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 660.00 | 728 312.00 | | 1 079 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 986.00 | 1 204 326.00 | | 2 468 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 874.00 | 118 036.00 | | 77 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 799.00 | 591 957.00 | | 188 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | 74 107.00 | | 138 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 630.00 | 519 108.00 | | 338 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 597.00 | 1 303 208.00 | | 743 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 583.00 | 2 507 534.00 | | 3 212 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 821.00 | 1 225 730.00 | | 700 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 761.00 | | | 1 032 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 734.00 | | | 675 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 080.00 | 70 972.00 | 1 118.00 | 588 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 876.00 | 20 155.00 | | 84 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 204.00 | 50 818.00 | 1 118.00 | 503 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 507 527.00 | 507 527.00 | | 507 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 874.00 | 35 099.00 | 42 776.00 | 77 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VP Divers | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 782.00 | 584 582.00 | 7 200.00 | 591 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 597.00 | 700 821.00 | 42 776.00 | 743 597.00 |