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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 725.00 | 2 025.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 183.00 | 18 692.00 | 4 490.00 | 23 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 335.00 | 117 472.00 | 60 862.00 | 178 335.00 |
BF Prêts | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 302.00 | 145 370.00 | 80 931.00 | 226 302.00 |
BT Marchandises | 119 921.00 | 3 438.00 | 116 483.00 | 119 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 803.00 | 8 350.00 | 539 453.00 | 547 803.00 |
BZ Autres créances | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 149 415.00 | | 149 415.00 | 149 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 202.00 | 11 788.00 | 977 413.00 | 989 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 504.00 | 157 159.00 | 1 058 345.00 | 1 215 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 435 006.00 | | | 435 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 332.00 | | | 150 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 642 541.00 | | | 642 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | | | 155 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 345.00 | | | 1 058 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 878.00 | | | 387 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 436.00 | | | 236 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 852.00 | | | 206 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 844.00 | 21 485.00 | 11 958.00 | 135 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 363.00 | 21 485.00 | 11 958.00 | 127 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 524.00 | 155 524.00 | | 155 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
UP Prêts | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 547 804.00 | 547 804.00 | | 547 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 933.00 | 14 177.00 | 16 756.00 | 30 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VP Divers | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 501.00 | 196 501.00 | | 196 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 810.00 | 653 510.00 | 2 300.00 | 655 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 634.00 | 387 878.00 | 16 756.00 | 404 634.00 |