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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 25 589.00 | 3 506.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 294.00 | 71 573.00 | 4 722.00 | 76 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 081.00 | 106 694.00 | 157 387.00 | 264 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BT Marchandises | 1 292 534.00 | 32 229.00 | 1 260 305.00 | 1 292 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 227.00 | 26 163.00 | 455 064.00 | 481 227.00 |
BZ Autres créances | 28 241.00 | 12 881.00 | 15 360.00 | 28 241.00 |
CF Disponibilités | 617 948.00 | | 617 948.00 | 617 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 316.00 | 71 274.00 | 2 358 042.00 | 2 429 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 397.00 | 177 968.00 | 2 515 429.00 | 2 693 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 800.00 | 1 306 800.00 | | 1 306 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 322.00 | 75 678.00 | | 84 322.00 |
DG Autres réserves | 162 278.00 | 48 188.00 | | 162 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 482.00 | 172 891.00 | | 230 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 883.00 | 1 603 557.00 | | 1 783 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 354.00 | 435 380.00 | | 598 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 690.00 | 146 663.00 | | 86 690.00 |
EA Autres dettes | 46 502.00 | 175 417.00 | | 46 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 546.00 | 757 460.00 | | 731 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 429.00 | 2 361 017.00 | | 2 515 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 980.00 | 6 714.00 | | 99 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 448.00 | 6 714.00 | | 90 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 354.00 | 598 354.00 | | 598 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
UX Autres créances clients | 481 227.00 | 481 227.00 | | 481 227.00 |
VP Divers | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 690.00 | 86 690.00 | | 86 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 240.00 | 513 240.00 | | 513 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 546.00 | 731 546.00 | | 731 546.00 |