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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 6 389.00 | 637.00 | 7 026.00 |
AP Constructions | 152 792.00 | 36 522.00 | 116 270.00 | 152 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 744.00 | 66 911.00 | 46 833.00 | 113 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 74 358.00 | 28 502.00 | 102 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BF Prêts | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 074.00 | 184 180.00 | 336 894.00 | 521 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
BT Marchandises | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 342.00 | 270 747.00 | 610 595.00 | 881 342.00 |
BZ Autres créances | 627 415.00 | 302 246.00 | 325 170.00 | 627 415.00 |
CF Disponibilités | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 419.00 | 572 993.00 | 2 399 427.00 | 2 972 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 494.00 | 757 173.00 | 2 736 321.00 | 3 493 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 071.00 | 13 253.00 | | 22 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 818.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 775 571.00 | | |
DP Provisions pour risques | 85 033.00 | 69 948.00 | | 85 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 10 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 033.00 | 79 948.00 | | 635 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 974.00 | 93 832.00 | | 89 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 760.00 | 30 950.00 | | 18 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 978.00 | 724 066.00 | | 493 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 978.00 | 588 485.00 | | 493 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | 304 268.00 | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 195 020.00 | 518 272.00 | | 195 020.00 |
EC TOTAL (IV) | | 2 259 873.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 321.00 | 3 115 392.00 | | 2 736 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 492.00 | | | 501 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 296.00 | | | 356 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 469.00 | | | 137 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 209.00 | 18 850.00 | | 184 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 400.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 883.00 | 18 450.00 | | 176 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 237.00 | 262 266.00 | 4 510.00 | 315 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 185.00 | 262 266.00 | 4 510.00 | 395 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 080.00 | 4 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 797 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 978.00 | 493 978.00 | | 493 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
UP Prêts | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 881 342.00 | 881 342.00 | | 881 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
VP Divers | 627 415.00 | 627 415.00 | | 627 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 929.00 | 251 929.00 | | 251 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 215.00 | 1 516 225.00 | 141 990.00 | 1 658 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 930.00 | 1 048 537.00 | | 1 136 930.00 |